国家战略驱动高端装备与信息安全产业 引领投资新方向

11月17日，A股市场整体低开，高端装备和信息安全领域却迎来涨停潮。截至午盘，中证高端装备细分50指数成分股呈普涨态势，其中航天发展涨停，富士达（920640.BJ）跟涨超9%，中无人机（688297.SH）涨幅超5%，航天智装（300455.SZ）、北方导航（600435.SH）、光电股份（600184.SH）、中光学（002189.SZ）、中航沈飞（600760.SH）等均超3%。中证信息安全主题指数成分股东方国信（300166.SZ）涨超12%，华胜天成（600410.SH）、格尔软件（603232.SH）、三六零（601360.SH）均涨停，兆日科技（300333.SZ）涨超8%，中孚信息（300659.SZ）涨幅也超5%。

高端装备ETF（159638）和信息安全ETF（159613）表现亮眼。其中高端装备ETF（159638）为全市场独家品种，盘中溢价频现。作为当前唯一一只跟踪中证高端装备细分50指数的ETF，高端装备ETF（159638）截至2025年11月14日，流通规模达9.69亿元。

消息面上，11月14日召开的国务院常务会议，研究深入实施“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）建设有关工作，并作出一系列针对性部署。同时我国076两栖攻击舰首舰四川舰日前也完成为期3天的首次航行试验任务，返回上海沪东中华造船厂码头。此次试航期间，对四川舰动力、电力等系统设备进行了一系列测试，达到了预期效果。此外，11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目全力进军AI to C市场。

展望后市，面对地缘局势不确定性加剧，在建军百年奋斗目标和国防现代化要求的牵引下，高端装备制造和信息安全领域仍具有较大的发展空间。国新证券指出，十五五规划为我国国防和军队现代化的高质量推进做出了总部署，新域新质作战力量建设将加快先进武器装备的更新换代，军工装备迎来新的发展时期。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。