八部门联合部署“人工智能+制造”专项行动，软件ETF半日涨1.1%

1月8日上午收盘，三大指数涨跌不一，沪指翻红，深成指跌幅收窄。沪深两市半日成交额1.77万亿，较上个交易日缩量701亿。ETF方面，嘉实中证软件服务ETF（159852）半日涨1.1%，成分股中，宝信软件（600845.SH）涨停，卫宁健康（300253.SZ）涨3.99%，中科星图（688568.SH）涨3.85%，用友网络（600588.SH）涨3.54%，拓维信息（002261.SZ）涨2.96%，朗新集团（300682.SZ）涨2.94%。

消息面上，1月7日，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升，为人工智能发展贡献中国方案。

国泰海通证券发布研报称，从历次科技牛规律看，当前海外算力估值合理，后续上修有空间；国产算力远期空间大，业绩兑现预期/无风险收益下沉是催化；AI应用估值性价比高，关注互联网与传媒。

华安证券指出，计算机和软件开发行业在政策支持下展现出强劲的发展潜力。十四五规划中AI、量子科技、集成电路、脑机等重点领域已实现数据突破，十五五规划进一步聚焦工业制造、航天、低空、量子、脑机、具身智能、算力基础设施等方向。行业经营质量改善，研发投入稳定，销售费用控制良好，未来有望延续高关注度与估值优势。

银河证券发布研报称，12月人工智能板块维持震荡走势，小幅微跌，成交量萎缩，12月受到国内外多重因素影响，市场整体呈现出一定分歧，以短期内题材交易机会为主导，该行认为市场目前对日本央行加息、美联储降息预期已经充分演绎，当前仍然在政策、业绩披露空窗期，资金仍然相对集中在业绩有望持续兑现的AI硬件如光模块、PCB等领域，科技板块内部呈现分化结构，当然该行也看到部分AI应用公司三季报业绩出现边际好转，当前节点该行仍然建议左侧布局人工智能板块中有业绩支撑细分领域及龙头公司。