AI需求或引爆芯片涨价潮，芯片ETF易方达涨3.06%

截至2月9日13点25分，上证指数涨1.25%，深证成指涨2.01%，创业板指涨2.84%。影视院线、快手概念、文化传媒等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.06%，成分股芯原股份（688521.SH）涨超10%，晶合集成（688249.SH）、长电科技（600584.SH）、兆易创新（603986.SH）、复旦微电（688385.SH）、龙芯中科（688047.SH）、翱捷科技-U（688220.SH）、寒武纪-U（688256.SH）涨超5%，天岳先进（688234.SH）、通富微电（002156.SZ）等上涨。

消息方面，美国半导体行业协会预计2026年全球半导体销售额将超1万亿美元。同时，2026年开年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域多家企业发布涨价函。本轮芯片涨价周期的传导起点是AI需求爆发引起的供需失衡，全球半导体龙头企业资本开支计划积极，指向先进逻辑与存储芯片的产能扩张。

中信证券（06030.HK）表示，受AI强劲需求拉动，我们判断存储需求将保持高景气度，存储芯片的涨价有望贯穿2026年全年并持续带来行业催化。我们看好国内存储大厂的产能扩张和技术迭代加速，晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升，大厂的材料及零部件端核心供应商有望充分受益，随下游产能落地节奏实现经营数据的阶梯式大幅增长。

东莞证券认为，近日海内外科技企业进入业绩披露期。从已披露业绩或业绩预告的企业看，受AI及算力产业发展、产业进入高景气周期、产品持续涨价等因素驱动，以存储为代表的半导体上市企业业绩大多实现业绩同比、环比增长。而受成本上涨等因素影响，2025年12月国内智能手机出货量同比下降29.1%，环比下降20.47%，手机供应链方面，SOC大厂联发科25Q4业绩同比下滑，而高通（QCOM.US）FY26Q2业绩展望相对谨慎。展望后续，存储价格持续上涨可能对消费电子供应链造成压制，且中低阶智能手机影响更大，建议关注行业竞争格局变化。

芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。