半导体获机构密集调研，半导体设备ETF招商涨1.04%

截至3月20日10点35分，上证指数跌0.18%，深证成指涨1.04%，创业板指涨2.72%。光伏设备、F5G概念、电池等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）涨1.04%，成分股拓荆科技（688072.SH）涨超5%，上海新阳（300236.SZ）、华峰测控（688200.SH）、中科飞测（688361.SH）、长川科技（300604.SZ）、华海清科（688120.SH）、神工股份（688233.SH）、京仪装备（688652.SH）、芯源微（688037.SH）、北方华创（002371.SZ）等上涨。

消息面上，半导体板块调研热度较高。数据显示，近一个月来，电子设备制造、电子元件、半导体行业调研热度位居前三。从调研纪要来看，机构十分关注半导体业务的发展情况、未来规划，以及涨价带来的影响。

东海证券指出，2月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势。全球半导体需求持续改善，AI服务器与新能源车保持高速增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，需求在3月或将继续复苏。供给端看，AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价。尽管企业库存水位较高，但整体看半导体3月供需格局预计将继续向好。存储价格持续上涨，且涨价已从存储、消费电子蔓延至功率、模拟等其他半导体行业。目前全球地缘政治环境较为紧张，部分技术密集型领域美国政策或保持高压，短期部分依赖进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速。AI仍是未来很长一段时间内的主线叙事，英伟达业绩继续超预期。

谈及对半导体板块的看法，国泰基金经理张浩然表示，从周期维度看，半导体行业正迈入由AI驱动的新一轮上行周期。AI正全方位赋能产业链，GPU与ASIC作为算力基础设施，受益于海外云厂商资本开支高增，2026年相关领域有望实现约60%的高增速。存储芯片需求持续紧张，推动存储价格上行，预计2026年计算芯片带动的存储需求将达到历史高位。