一季度私募成绩单：近六成盈利，期货策略领跑，股票策略承压明显

据证券日报，私募排排网最新统计数据（因信披合规等原因，私募基金净值及仓位测算数据相对滞后）显示，一季度，全市场有业绩记录的12754只私募证券基金平均收益率为0.65%，其中7271只产品实现正收益，占比为57.01%。

从五大一级策略（期货及衍生品策略、多资产策略、组合基金、债券策略、股票策略）来看，期货及衍生品策略表现最为出色。数据显示，一季度，有业绩记录的1402只期货及衍生品策略私募证券基金平均收益率为3.43%，该指标位列五大策略首位。此外，该策略中的941只产品实现正收益，占比为67.12%，仅次于债券策略。

多资产策略依托跨资产、跨策略的分散配置模式，有效降低了单一市场波动带来的影响，兼顾收益表现与盈利胜率。数据显示，一季度，有业绩记录的1689只多资产策略私募证券基金平均收益率为1.59%，收益表现位居五大策略第二位；其中1072只该策略产品取得正收益，占比为63.47%。

以分散配置和精选管理人为核心的组合基金策略，收益弹性相对有限，整体风格偏向稳健。数据显示，一季度，有业绩记录的363只该策略私募证券基金平均收益率为1.18%，其中237只产品实现正收益，占比为65.29%。

在债市整体平稳运行的背景下，债券策略以票息收入为基础，搭配适度增强操作，保持了低波动、高胜率的传统优势。数据显示，一季度，有业绩记录的1113只债券策略私募证券基金平均收益率为0.44%，其中实现正收益的产品占比达到67.48%，在五大策略中最高。

一季度A股市场板块轮动加快，热点持续性偏弱，主动选股与指数增强策略均面临较大操作压力，股票策略整体表现承压。数据显示，一季度，有业绩展示的8187只股票策略私募证券基金平均收益率为-0.04%，是五大策略中唯一为负收益的策略。