双碳新政引爆万亿市场，新能源ETF易方达涨1.24%

截至5月6日10点6分，上证指数涨0.99%，深证成指涨1.98%，创业板指涨2.81%。国家大基金持股、半导体、科创次新股等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源ETF易方达（516090）涨1.24%，成分股中材科技（002080.SZ）涨停，宁德时代（300750.SZ）、震裕科技（300953.SZ）、星源材质（300568.SZ）、浙江新能（600032.SH）、湘电股份（600416.SH）、绿发电力（000537.SZ）、特变电工（600089.SH）、节能风电（601016.SH）、天合光能（688599.SH）等上涨。

消息面上，中共中央办公厅、国务院办公厅于4月印发，标志着我国双碳工作从目标引导正式迈入“党政同责、刚性考核、数据说话、终身追责”的制度化新阶段。该顶层制度文件以刚性考核体系深度传导至能源、工业、交通、建筑等全产业环节，将引爆万亿级双碳数字化市场，为相关产业带来长期确定性利好。

华泰证券表示，我们看好2026年国内外需求共振带动储能需求景气上行，同时各公司通过供应链管理和内生技术迭代逐步缓解上游原材料成本上涨影响，看好板块持续景气。

国金证券表示，整体观点：上周建议焦点从业绩转向“景气度边际变化、新技术进展、主题性板块的事件催化”，锂电板块作为“景气度”代表选手已率先表现，当前逐渐进入下游动储需求旺季，许多环节仍有进一步提价及盈利改善空间，估值也将随之大幅下降，结合CIBF展会临近带来新技术催化，锂电及材料板块仍是当前首选主线之一。同时，“新技术进展、主题事件催化”的代表无疑将落在AIDC电源&液冷、太空光伏主线上：未来一个季度内，国内AI电源公司的送样/订单落地、液冷企业的出货放量、国内火箭密集发生窗口与SpaceX上市、星舰V3首发、中美领导人会面等事件，大概率将对相关板块股价形成显著刺激，建议重点关注。

中原证券表示，太空光伏市场短期由通信卫星主导，长期将由算力卫星打开万亿级空间。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。从市场价值看，砷化镓单价远高于晶硅与钙钛矿，其销售额将阶段保持领先。太空光伏市场远期有望突破万亿元。

新能源ETF易方达（516090）追踪中证新能源指数，选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。