AI智能体市场爆发，信创ETF易方达涨2.29%

截至6月10日10点3分，上证指数跌0.23%，深证成指跌1.26%，创业板指跌1.64%。环氧丙烷、国家大基金持股、丙烯酸等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨2.29%，成分股拓维信息（002261.SZ）涨停，海光信息（688041.SH）、佰维存储（688525.SH）、中科曙光（603019.SH）涨超5%，拓荆科技（688072.SH）、芯原股份（688521.SH）、中微公司（688012.SH）、龙芯中科（688047.SH）、寒武纪（688256.SH）、中国长城（000066.SZ）等上涨。

消息面上，中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。市场预期AI智能体行业进入规模化爆发元年，商业化落地验证推动产业共识形成，资金提前布局。

西部证券表示，我们认为：AI算力互连性能的提升，有望提高AI算力基础设施的计算效率，从而推动生成式AI模型实现商业化。下游需求有望驱动国内头部PCB公司mSAP工艺的技术落地，拥有较大产能的行业头部公司有望产生弹性较大、确定性较高的增量空间。

国泰海通证券表示，物理AI有望打开自动化设备改造增量空间。物理AI有望进一步抬升工业机器人、协作机器人、仓储AMR渗透率，同时赋能传统老旧自动化设备性能升级。依托物理AI对重力、碰撞、空间姿态的实时演算，设备大幅减少人工示教调试，柔性适配多工序生产与复杂仓储环境，原有设备只需小幅改造即可实现智能化进阶，改造成本可控、回报周期短。因此我们认为工业自动化赛道同样具备巨大增量潜力。海外掌握底层仿真与模型工具，国内零部件、整机集成配套完善，设备改造替换需求逐步释放，制造、物流智能化投入加码，整条自动化产业链成长空间充足。

长江证券表示，IBM百亿美元加码量子赛道，关注量子科技产业投资机遇。此次IBM百亿美元加码量子赛道或加速其量子计算的研发进度。随着可从错量子计算的技术突破，量子计算的商业化落地有望加速，进而带动包括基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层的量子科技全产业链发展。建议关注量子科技全产业链，重点关注量子计算及量子通信龙头企业。

信创ETF易方达（159540）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。