行业增长预期强劲，芯片ETF易方达涨3.35%

截至6月15日10点9分，上证指数涨1.32%，深证成指涨2.11%，创业板指涨2.50%。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.35%，成分股士兰微（600460.SH）、三安光电（600703.SH）涨停，星宸科技（301536.SZ）涨超10%，盛科通信-U（688702.SH）、思特威-W（688213.SH）、华润微（688396.SH）、华海清科（688120.SH）、海光信息（688041.SH）、寒武纪（688256.SH）、长电科技（600584.SH）涨超5%。

消息方面，世界半导体贸易统计组织大幅上调了全球半导体市场增长预期。据每日经济新闻6月11日报道，WSTS预计2026年全球半导体市场将实现同比90%的增长，总规模达到1.51万亿美元，并预测2027年将继续增长27%至约1.9万亿美元。这一强劲的行业增长预期提振了市场信心。

长江证券表示，英伟达宣布VeraRubin及CPO交换机Spectrum-X正式量产，首批锁定CoreWeave、Lambda等客户。博通FY26Q2AI半导体业务高速增长，六大核心客户G瓦级算力长期协议拉动，预计FY27将突破1000亿美元。同时，Alphabet上调融资规模投建数据中心，软银拟投750亿欧元在法建设5GW数据中心，算力链长周期景气底座持续夯实。1）运营商：推荐中国移动、中国电信、中国联通；2）光通信：推荐中际旭创、新易盛、天孚通信、安孚科技、汇聚科技、仕佳光子、华懋科技、嘉元科技，关注太辰光、源杰科技；3）液冷：推荐英维克；4）光纤光缆：推荐烽火通信、亨通光电、中天科技，关注长飞光纤；5）国产算力：推荐润泽科技、光环新网、奥飞数据、华丰科技、光迅科技、紫光股份、中兴通讯；6）AI应用：推荐博实结、和而泰、拓邦股份、移远通信、美格智能、广和通；7）卫星应用：推荐华测导航、海格通信、灿勤科技。

东吴证券表示，据韩媒报道，SK海力士收到多家一级设备供应商的涨价申请，拟上调供货价格3%-4%，目前SK海力士正核验涨价依据并开展评估，当前SK海力士全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求，半导体设备迎来卖方市场。此外6月12日据上交所官网，长鑫已完成注册，我们继续看好相关设备商和零部件的出海机遇，同时国产化替代进程加速。

芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。