AI通胀点燃担忧情绪！美股开盘半导体普跌，美光跌超6%、闪迪跌近8%

6月26日，美股开盘，道指跌0.4%，标普500指数跌0.7%。半导体股普跌，美光科技（MU.US）跌超6%，英伟达（NVDA.US）跌近2%，闪迪（SNDK.US）跌近8%，AMD跌约3%，英特尔（INTC.US）跌超4%，阿斯麦（ASML.US）跌约3%，西部数据（WDC.US）、希捷科技（STX.US）跌约5%。中概股亦普跌，阿里巴巴（BABA.US）跌约3%。光通信板块普跌%，迈威尔科技（MRVL.US）跌约5%。SpaceX（SPCX.US）跌超2%。

本周四，苹果（AAPL.US）公司宣布上调全球多个市场的Mac、iPad等多款硬件产品价格，涨幅在16%至25%不等，是该公司近年来极大规模的一次调价行动。消息发布后苹果股价盘中大跌，当天收跌6.1%，创下2025年4月以来单日跌幅第一。苹果公司称，此前一直努力内部消化成本，但目前不得不将零部件上涨带来的成本转嫁给消费者，并暗示未来仍可能进一步提价。

苹果公司表示，随着人工智能产业加速建设数据中心，高带宽内存等芯片需求快速增长，消费电子行业正面临前所未有的挑战。市场调查机构Counterpoint Research的数据显示，过去三个季度内存和存储芯片价格已涨至原来的四倍。

此外，此外，微软（MSFT.US）也于同日宣布，旗下Xbox游戏主机将于8月1日起再度提价，1TB版本售价将提高150美元，原因是存储和内存成本大幅攀升。

市场调查机构Counterpoint Research的数据显示，过去三个季度内存和存储芯片价格已涨至原来的四倍。

不过，业内仍看好存储长期上行趋势。高盛集团策略师Christian Mueller-Glissmann认为，随着芯片制造商股价持续波动，大型科技股在AI交易热潮中可能变得更具吸引力。尽管领涨市场的主要是芯片制造商和AI资本支出的受益企业，而非超大规模云服务商，但Mueller-Glissmann指出，这些领涨的股票属于AI领域中波动性极高的一部分，并通过ETF和期权等工具积累了大量的头寸和杠杆。

招商证券（600999.SH）表示，当前存储景气周期持续，现货价开始回升，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，同时原厂多年期扩产计划稳步推进，存储供需紧缺或将持续存在。

广发基金指出，后市看好储能与AI算力两大方向。储能等电池环节深度受益于全球能源替代浪潮，美伊战争后全球油气价格大幅上涨，进一步加速能源替代趋势，在各国支持性政策与资金的持续加持下，行业长期成长空间进一步打开。