AI芯片需求外溢至全链条，半导体设备ETF易方达涨5.18%

截至6月29日13点36分，上证指数涨0.55%，深证成指跌0.73%，创业板指跌0.62%。生物制品、重组蛋白、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨5.18%，成分股有研硅（688432.SH）、金海通（603061.SH）涨停，神工股份（688233.SH）、京仪装备（688652.SH）涨超10%，中微公司（688012.SH）、中巨芯-U（688549.SH）、华海诚科（688535.SH）、兴福电子（688545.SH）涨超5%，上海合晶（688584.SH）、龙图光罩（688721.SH）等上涨。

消息面上，AI芯片需求已外溢至制造、设备、材料全链条，存储量价齐升、硅片涨价预期发酵、晶圆厂产能利用率持续回升，设备与材料端同步迎来技术迭代与产能扩张的双重红利。全行业订单增速30%-50%，头部企业高达60-70%，在手订单已排至2027-2028年，中报季业绩高增长确定性极强。

中信证券表示，一方面，受益于半导体产业链优质标的公司上市影响，叠加海外涨价预期强化，进入下半年国产链边际变化与基本面拐点斜率更高；另一方面，苹果公司对除手机以外的全线产品涨价，AI链整体担忧有所增加。我们坚定看好自主可控+全球AI景气两大方向，国产链下半年变化更大，AI链需求及扩产预期并未受消费电子影响减弱，回调为配置良机，下半年我们坚定看好涨价+自主可控+AI三大方向的景气度。基本面角度，国内半导体设备、国产算力上行拐点明确，同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲，我们5个方向均持续看好；同时AI产业链参与公司持续扩散，如消费电子光学、玻璃基板等供应链订单和趋势逐步明确，我们坚定看好板块后续表现。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。