存储、封装、材料多环节大涨！全球最火内存ETF首次纳入中国芯片龙头，存储还能涨多久

7月1日，电子化学品板块持续走高，方邦股份（688020.SH）、华特气体（688268.SH）、三孚新科（688359.SH）、广钢气体（688548.SH）、中巨芯、兴福电子（688545.SH）盘中创新高，金宏气体（688106.SH）20CM涨停，中船特气（688146.SH）、硅烷科技（920402.BJ）、思泉新材（301489.SZ）、濮阳惠成（300481.SZ）、瑞联新材（688550.SH）跟涨。

与此同时，半导体材料板块再度拉升，龙图光罩（688721.SH）涨超10%，清溢光电（688138.SH）、华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、路维光电（688401.SH）、凯德石英（920179.BJ）等跟涨。

据私募排排网，AI爆发已彻底重塑半导体行业底层逻辑。这已经不再是单一环节的脉冲式行情，而是一场从设备、材料到封装、终端，层层传导的全局性变革。

华泰证券研报指出，AI算力、先进制程、先进封装及国产替代共同拉动半导体材料需求，电子化学品受益显著。下游晶圆厂产能利用率维持高位，叠加存储芯片价格持续上行，上游湿电子化学品、电子特气等材料需求确定性增强。

A股国产存储芯片龙头成功入围全球顶尖存储ETF核心持仓，正式跻身国际主流资本视野。与此同时，国内ETF市场迎来年度大爆发，上半年发行规模刷新历史新高，全新主动ETF正式获批落地。

近日，规模突破200亿美元的全球头部纯存储主题ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成调仓，首次纳入A股存储芯片龙头兆易创新（603986.SH），这也是国产存储企业在全球供应链体系中取得的重要突破。

该基金是目前市场上较为稀缺的纯存储主题ETF，规模已突破200亿美元，主要投资于一系列内存和存储产品制造商，其成分股需满足50%营收来源于存储芯片业务。

截至目前，DRAM持有兆易创新的最新权重为3.21%，位列该ETF第八大重仓股。目前，该ETF前十大持仓包括三星电子、美光科技（MU.US）、SK海力士、西部数据（WDC.US）、闪迪（SNDK.US）、希捷科技（STX.US）等全球芯片龙头企业。

东方证券科技组负责人舒迪表示，兆易创新被纳入全球内存ETF，标志着中国半导体产业链深度参与全球供应体系。随着后续国内企业产能超额扩张，有望斩获更高全球市场份额，国内存储资产的扩产规划，也将影响全球存储价格波动，对产业链长远发展具有重要意义。

近期，公司也多次发布股票交易异常波动公告。6月29日晚间，兆易创新再次发布风险提示公告称：存储芯片行业长期以来具有明显的周期性特征，目前部分产品价格已处于历史较高水平，未来价格继续大幅上涨存在不确定性，行业供需关系也可能逐步回归平衡。