新国标提升安全门槛，港股通汽车ETF易方达涨2.50%

截至7月6日10点13分，上证指数涨0.15%，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.44%。能源金属、培育钻石、青蒿素等板块涨幅居前。

ETF方面，港股通汽车ETF易方达（159121）涨2.50%，成分股潍柴动力（000338.SZ）、零跑汽车（09863.HK）涨超5%，吉利汽车（00175.HK）、小鹏集团-W（09868.HK）、长城汽车（601633.SH）、福耀玻璃（600660.SH）、博泰车联（02889.HK）、中国重汽（000951.SZ）、广汽集团（601238.SH）、敏实集团（00425.HK）等上涨。

消息面上，工业和信息化部组织制定的与两项强制性国家标准于7月1日正式实施。新国标对整车与电池安全提出了更严格的技术要求，例如明确要求车辆配备物理“一键断电”装置，并将电池安全标准从“着火、爆炸前5分钟提供报警”提升至“不起火、不爆炸”。此举被视为从源头提升行业安全门槛，将加速产业优胜劣汰，对行业长期发展构成利好。

国金证券表示，重视机器人产业进入新阶段的投资机遇。进入下半年，机器人产业进展明显强化，催化不断。7月宇树科技IPO注册成功。特斯拉蒙特雷工厂机器人产线已就位，初期将缓慢爬坡，弗里蒙特生产线的最终目标是每年生产100万台Optimus机器人。7月底人工智能大会上海召开，8月中旬世界机器人大会北京召开。随着AI的不断进化，建议把握两大投资逻辑。一是海外龙头供应链的投资机会。二是关注物理AI落地的垂类应用方向。物理AI打通AI与实体场景，设备是产业落地核心载体。工业非结构化场景中，机械臂+视觉感知核心标配，构成感知-推理-执行的闭环控制系统，3D感知、工业臂等硬件需求爆发。

中银证券表示，新能源汽车方面，随着需求旺季来临，我们看好2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，锂电旺季来临，有望推动企业订单签订和盈利修复。新技术方面，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。风电方面，中东战争推动天然气价格提升，欧洲能源独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机、海上风电方向。储能方面，需求维持高景气度，建议关注储能电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；维持行业强于大市评级。

港股通汽车ETF易方达（159121.SZ）跟踪恒生港股通汽车主题指数，其核心成分股涵盖了在智能驾驶与AI技术领域布局领先的港股整车龙头，乘用车含量最高、新势力含量最高，前五大权重股包括吉利汽车、比亚迪股份、小鹏集团-W、理想汽车-W、福耀玻璃。