半导体市场预期强劲，科创芯片设计ETF易方达涨1.41%

截至7月7日10点3分，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.18%。游戏、培育钻石、云游戏等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨1.41%，成分股沐曦股份-U（688802.SH）涨超10%，盛科通信-U（688702.SH）、格科微（688728.SH）、摩尔线程-U（688795.SH）、晶晨股份（688099.SH）、乐鑫科技（688018.SH）、恒玄科技（688608.SH）、安路科技（688107.SH）、芯原股份（688521.SH）、芯动联科（688582.SH）涨超5%。

消息面上，世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元。日本半导体制造装置协会同日大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%。全球半导体市场及上游设备销售额的强劲增长预期，为行业景气度提供了核心支撑。

长江证券表示，功率电感头部企业主要集中在日本及中国台湾地区，上述企业历史发展较为悠久、技术及资金实力雄厚，在全球范围内占据较高市场份额。全球前五大功率电感企业包括乾坤科技（中国台湾）、TDK（日本）、国巨（中国台湾）、村田制作所（日本）、太阳诱电（日本）。内资企业在材料、工艺等方面打破日本及中国台湾厂商高端产品壁垒，未来有望持续扩大市场份额。

东莞证券表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。

科创芯片设计ETF易方达（589030.SH）跟踪科创芯片设计指数（950162.CSI），是目前市场上GPU、CPU等AI芯片含量最高的半导体主题指数产品。成分股集中于科创板芯片设计类企业，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪，具有较高的AI产业链纯度和弹性特征，投资者可关注该产品在国产大模型生态成熟和算力需求释放背景下的配置机会。