特斯拉Optimus量产提速，机器人ETF易方达涨1.03%

截至7月10日10点24分，上证指数涨0.57%，深证成指涨0.71%，创业板指跌0.12%。DRG/DIP、快手概念、医疗服务等板块涨幅居前。

ETF方面，机器人ETF易方达（159530）涨1.03%，成分股科大讯飞（002230.SZ）、固高科技（301510.SZ）、汉威科技（300007.SZ）、克来机电（603960.SH）、步科股份（688160.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、埃夫特-U（688165.SH）、三丰智能（300276.SZ）、盈峰环境（000967.SZ）、石头科技（688169.SH）等上涨。

消息面上，特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线：9月周产1000台，年底提升至2000-2500台/周，年底产能将达10万台。同时，英伟达宣布与Hugging Face合作联合开发机器人开源基础模型，大幅降低机器人AI训练与部署门槛。

中金公司表示，建议聚焦AI硬件升级下PCB产业链周期与成长的共振，短期看，覆铜板及上游材料涨价有望向下游持续传导；中长期看，玻璃基板、IC载板及SLP/mSAP等新技术演进有望打开成长空间。

中金公司表示，AI外延布局突破成长瓶颈，关注兑现节奏。汽车产业链传统增速放缓，但AI外延打开新空间。智驾方面，关注FSD入华及L2级智驾强检标准落地有望带动普及和检测需求。AIDC方面，汽车产业链凭借发动机、热管理和液冷技术优势，切入数据中心发电与液冷环节，部分供应商下半年有望贡献利润弹性。机器人方面，特斯拉Optimus爬坡、自主整机上市和订单兑现是核心观察点。商业航天方面，汽零企业具备工业化量产和供应链管理能力，建议优先关注真实订单与业绩兑现。

机器人ETF易方达（159530.SZ）跟踪机器人产业指数（980022.CNI），是目前市场上“人形含量”最高的机器人主题ETF产品。该指数聚焦机器人本体及核心零部件环节，成分股涵盖了减速器、伺服电机、传感器、控制器等机器人产业链的关键节点，前五大权重股包括绿的谐波、双环传动、机器人、石头科技、科沃斯。投资者可关注该产品在具身智能硬件突破和产业发展加速背景下的中长期配置机会。