英伟达概念股回撤显著，17只个股上半年业绩“亮眼”

据媒体报道，针对有关制造问题可能导致产品延期的说法，英伟达（NVDA.US）创始人兼首席执行官黄仁勋表示，公司下一代AI加速器系统Vera Rubin已进入生产阶段，并将按计划交付客户，以回应有关制造问题可能导致产品延期的报道。

黄仁勋早在GTC大会上就明确指出：单靠GPU算力堆叠已难以解决AI计算瓶颈，真正的限制来自内存带宽、互联延迟及计算存储协调效率。Vera Rubin正是这一系统级思维的终极产物——从芯片到机架、从互联到散热、从供电到软件栈的全栈式设计。

据证券时报·数据宝统计，以7月15日收盘与年内高点相比，英伟达概念股回撤均值为36.25%。14只概念股回撤幅度达到50%以上，包括淳中科技（603516.SH）、星环科技-U（688031.SH）、光线传媒（300251.SZ）、宣亚国际（300612.SZ）、北斗星通（002151.SZ）等。

以7月15日收盘价计算，回撤幅度超30%以上的英伟达概念股中，有8股A股市值超500亿元，包括天孚通信（300394.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）、大普微-UW（301666.SZ）、科大讯飞（002230.SZ）、拓普集团（601689.SH）、领益智造（002600.SZ）、环旭电子（601231.SH）、扬杰科技（300373.SZ）。

数据宝统计，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），2026年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的英伟达概念股有17只。工业富联（601138.SH）、东方精工（002611.SZ）、华勤技术（603296.SH）、浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、大普微-UW等预计盈利10亿元以上。

工业富联预计2026年上半年净利润为234亿元至244亿元，同比增长93%到101%。报告期内，公司云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%，AI相关产品成为公司主营业务的核心增长引擎；随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4 倍。

上述业绩增长的英伟达概念股中，截至7月15日收盘，7月以来融资净买入超1亿元的仅2只，分别是浪潮信息、紫光股份。