高盛：重仓三星、海力士，亚洲股票类对冲基金遭遇史上最大月度亏损

7月30日，财闻海外资讯消息，根据高盛的一份报告，亚洲专注于股票的对冲基金正面临史上最大的月度资金回撤。7月28日为止，这些基金平均下跌了18.6%。此前，此类基金通过早期投资于人工智能硬件领域的领导者，如韩国芯片制造商SK海力士和三星电子，在今年上半年成为全球表现最佳的基金之一，部分基金的收益超过100%。

然而，现在情况出现了急剧逆转，自7月22日达到40%的高点以来，此类基金年内收益已回吐21个百分点。高盛表示，上半年拥挤的人工智能投资如今“正在造成异常的月度资金回撤”，那些对人工智能主题敞口更高的基金遭受了更严重的损失。

本周，全球半导体股票大幅下跌，韩国领跌区域性抛售，因为投资者越来越质疑大规模人工智能支出的回报和杠杆头寸的解除。韩国基准指数KOSPI在周二暴跌近11%，创下大约五个月来最糟糕的交易日。

在市场动荡中，对冲基金纷纷获利了结并降低风险。截至7月27日，亚洲对冲基金连续八个交易日减少了敞口，创下了“五天累计减仓”的历史新高。高盛表示，最近韩国、日本抛售尤为集中。

M&G Investments的亚洲股票投资组合经理Vikas Pershad表示：“从市值角度看，这是我们见过的最大规模的解除。”他补充说，显著的交易量放大了上涨时的行情，并加速了下跌时的行情。

日前，SK海力士发布最新财报显示，公司第二财季营业利润增长557%，但仍不及预期，进一步加剧了市场对于推动半导体行业繁荣的人工智能热潮可能正在降温的担忧。当日SK海力士盘中一度跌超20%，创历史单日跌幅记录。

当日上午，韩国综合股价指数（KOSPI）盘中触发市场熔断机制。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制，也是连续两个交易日触发熔断机制。韩国KOSPI指数本月下跌35%，创下最差月度表现。

随着市场愈发质疑相关支出能否支撑高企的估值，SK海力士自6月以来市值已蒸发逾5000亿美元。在一个月左右的时间里，该公司市值蒸发约45%。较6月历史高点下跌约53%，总市值跌破1000万亿韩元。