不追光、警惕AI泡沫……重仓“老登”的私募大佬，这波扛住了？

7月31日，私募排排网数据显示，截至7月17日，7月以来有业绩显示的5960只私募产品平均收益为-8.97%，正收益产品1368只，占比不足23%(剔除债券策略)。

私募排排网数据显示，截至7月17日，50亿以上私募管理的1293只产品，7月份以来收益均值为-11.12%；其中，7月以来有业绩显示产品在3只及以上的共有139家，逆势实现正收益的私募仅11家，占比为7.91%。

其中，林园投资表现7月表现突出，7月以来旗下5只产品平均收益达9.32%，在百亿私募中较为出色，近3年收益均值为-24.01%。林园管理的“林园投资21号”7月份以来收益高达22.04%，近3年收益为-41.63%。

林园近两年因重仓医药、消费，基金净值回撤较多，不过7月份以来科技深度回调，医药、消费从底部迎来的反弹，林园曾重仓的中药龙头片仔癀、食用油龙头金龙鱼均有不错的涨幅。

7月14日，林园在接受采访时也透露，现在白酒、食品饮料处在几十年罕见的低估区间。资金全跑去炒AI，导致板块持续低迷，但这恰恰是弯腰捡钱的好机会。再一个就是医药，人口老龄化是明牌，慢性病吃药的需求只会越来越大，空间看不到天花板。

日斗投资董事长王文近期也坚定地说，自己“绝不站在光里”，当AI成为资本市场最耀眼的“光”，当前市场正经历AI主题对资金的强烈虹吸，而被市场长期忽视的金融板块，正在孕育新一轮投资机会，并认为金融是新消费。值得关注的是，在近期的科技股回调之际，银行、保险、券商均实现了不同程度涨幅。

李蓓的半夏投资7月份以来也表现不错，旗下4只产品收益均值为6.54%，近3年收益均值为-9.58%。李蓓6月份在给投资人的信中称，其四大权益持仓方向能源、地产、消费、建材集体大跌，导致上周基金净值显著回调。同时，她还不忘提醒，AI泡沫破灭的触发条件已经出现，如果投资人想拿这笔钱去追AI，“千万要慎重。”