“十五五”时期超20万亿能源投资落地，新能源板块风起？

截至8月5日13点18分，上证指数涨1.47%，深证成指涨2.25%，创业板指涨2.10%。

ETF方面，创业板新能源ETF易方达（159009）涨3.01%，成分股英杰电气（300820.SZ）、德福科技（301511.SZ）、铜冠铜箔（301217.SZ）涨超10%，安培龙（301413.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、震裕科技（300953.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、飞荣达（300602.SZ）、新宙邦（300037.SZ）涨超5%。

消息方面，工业和信息化部对外发布，旨在统筹推进产业绿色化和绿色产业化，发展绿色制造，壮大绿色低碳产业，筑牢新型工业化绿色根基。该顶层政策文件明确了“十五五”时期工业领域绿色低碳发展的总体方向和重点任务，强化了市场对相关产业长期发展前景的预期。

国盛证券表示，“十五五”能源投资将超20万亿元，新型储能、算电协同等超2万亿元。6月28日，国家能源局在国新办发布会上对《新型能源体系建设“十五五”规划》作出解读：1）第一类投资用于强化能源安全保障。主要包括油气、煤炭、支撑性电源和煤制油气等，五年总投资规模较“十四五”增长10%以上。2）第二类投资用于推进绿色低碳转型。建设跨省区输电通道、省间电力互济工程、电网主网架、配电网和智能微电网，“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上。这些项目建成后，大家用的电将更清洁、更绿色。3）第三类投资用于推进新质生产力发展。主要包括布局一批绿色氢氨醇生产基地项目，拓展多用户绿电直连场景，建设包括新型储能、综合能源服务、虚拟电厂、算电协同等新产业新业态项目，这类新项目“十五五”投资规模将超2万亿元，既是拉动投资增长的“新引擎”，也为能源转型发展打开“新空间”。

国信证券表示，建议关注锂电池环节盈利高景气加纵向一体化机会。AIDC电力设备产品向直流高压迭代过程，更多国产企业迎来重要的弯道超车机会，有望切入全球AIDC供应链。海外各区域户储与工商储持续增长。风电行业景气拐点上行。

创业板新能源ETF易方达（159009.SZ）跟踪创业板新能源指数，为反映深交所创业板市场新能源产业上市公司的运行特征，提供业绩基准和投资标的，编制创业板新能源指数，前五大权重股包括宁德时代、汇川技术、阳光电源、亿纬锂能、先导智能。