美股三大指数走低存储股暴跌，加息预期升温、存储供需失衡，霍尔木兹局势助推油价大涨

美东周四，美股三大股指全线收跌，道琼斯指数下跌0.85%，标普500回落0.18%，纳斯达克小幅走低0.06%。板块方面存储芯片板块迎来大跌，西部数据（WDC.US）跌幅超13%，铠侠ADR、闪迪（SNDK.US）下跌超6%，SK海力士走低约5%；航天概念股逆势走强，SpaceX（SPCX.US）大涨超6%，总市值再度站稳1.5万亿美元关口之上。

宏观政策层面，知情人士透露，倘若后续通胀数据回暖升温、市场加息预期抬升，美联储主席沃什做好了启动加息的准备。马斯克谈及AI行业痛点，表示内存已经成为人工智能发展最主要瓶颈，存储产能每年增速仅有20%，市场需求增速可达200%甚至更高，供需缺口持续拉大。受高端HBM紧缺困扰，英伟达计划下调新一代Rubin‑Ultra芯片原定的显存搭载规格，以此应对存储芯片供货紧张难题。

中东局势牵动能源市场，特朗普对外表态，霍尔木兹海峡重启通航的协议暂未正式落地，美方仍处在谈判阶段；伊朗推进海峡通航新规法案，拟禁止美、以等敌对国家船只通行海峡，地缘风险助推油价上行。周四国际原油大幅收涨，WTI9月原油合约上涨2.75%，布伦特10月合约涨幅达到3.83%。