算力与存储景气传导上游，半导体设备及材料需求有望进一步打开

截至8月10日14点46分，上证指数涨0.63%，深证成指涨0.00%，创业板指跌0.76%。医疗服务、能源金属、贵金属等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨3.20%，成分股盛美上海（688082.SH）涨超10%，有研新材（600206.SH）、富创精密（688409.SH）、有研硅（688432.SH）、京仪装备（688652.SH）、中微公司（688012.SH）、至纯科技（603690.SH）涨超5%，拓荆科技（688072.SH）、兴福电子（688545.SH）、XD芯源微（688037.SH）等上涨。

消息方面，全球半导体设备龙头泛林发布2026年第一季度业绩，其对2027年第一季度的营收指引为77至85亿美元，环比增长14.5%至26.5%，同比增长44%至60%，显示出行业增长正在加速。

万联证券表示，日韩MLCC龙头厂商业绩表现较好，并上调全年指引，其订单出货比体现行业有望进入景气周期。存储行业方面，结构性紧缺格局或延续，SK海力士等大厂资本开支仍较为积极。我们认为算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

中信证券表示，市场情绪明显修复，底部向上的趋势进一步确立。海外方面闪迪财报指引不及市场预期，对海外存储链情绪形成一定扰动，但国内存储及涨价链表现出较强独立性，元器件、存储等前期受压制方向迎来集中修复；同时叠加FCC相关限制预期，国内资金对海外AI链的关注由此前集中于光模块进一步向PCB等环节扩散。整体来看，本周板块在量价配合下实现较强修复，后续行情预计将更多跟随产业基本面演绎。回归基本面，国内半导体设备、Fab及国产算力自主可控链上行趋势明确，全球AI带动PCB、AI电源及存储景气延续，叠加电子公司二季度业绩强劲，我们认为短期情绪扰动不改产业景气向上趋势，坚定看好板块后续表现。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。