晶圆厂扩产叠加存储需求具韧性，半导体材料国产化与光互联有望加速

截至8月17日10点21分，上证指数涨0.37%，深证成指涨0.47%，创业板指涨0.36%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。

ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨3.04%，成分股中科飞测（688361.SH）涨超10%，欧莱新材（688530.SH）、有研硅（688432.SH）涨超5%，西安奕材-U（688783.SH）、天岳先进（688234.SH）、上海合晶（688584.SH）、艾森股份（688720.SH）、华峰测控（688200.SH）、拓荆科技（688072.SH）、京仪装备（688652.SH）等上涨。

消息面上，A股MCU龙头中微半导8月16日晚间发布的2026年半年度报告显示，公司上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长98.48%，扣非净利润同比增长超109%。公司表示业绩高增得益于紧抓AI、机器人及汽车电子高景气机遇。同时，今年以来国内MCU市场出现供不应求并掀起涨价潮，行业基本面呈现积极信号。

方正证券表示，半导体设备：中芯国际2026Q2收入30.06亿美元，环比增长20.0%，毛利率25.3%，并指引Q3毛利率26%-28%；台积电7月营收4675.8亿新台币，同比+44.7%，1-7月累计同比+37%。海外设备端，应用材料最新季度收入同比+25%、下一季度收入指引中值102.5亿美元，DRAM、先进逻辑及先进封装需求较强，反映全球晶圆厂资本开支需求仍具韧性。同时据TrendForceNews称，SK海力士拟重启大连NAND扩产，2027年当地NAND产能或提升约50%。

兴业证券表示，半导体设备是本周资金流入较为坚定的方向，且流入集中在下跌日。半导体设备ETF周度涨幅仅为0.54%，但资金净流入16.85亿元，流入规模远超其他板块。周二下跌3.02%当日流入5.68亿元、周四下跌2.91%当日流入9.15亿元，两个跌幅最大的交易日资金流入均为最多。不过周五小幅上涨0.95%当日转为净流出6.58亿元，表明资金逢跌加仓、反弹兑现的特征明显。

科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。