美股存储板块持续走强，机构预警2027年存储严重短缺，高毅二季度加仓美股存储龙头

8月17日，美股存储芯片板块在上一交易日集体收涨后，盘前继续走强，闪迪（SNDK.US）涨近6%，西部数据（WDC.US）、SK海力士（SKHY.US）涨近4%，美光科技（MU.US）涨超3%。

消息面上，上周五（8月14日），美股存储板块大幅走强，闪迪大涨超7%，单周累计涨幅达35.38%；希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨超2%。

SK海力士高层对存储芯片价格快速上涨表示歉意，并预警2027年将出现最严重的存储芯片短缺，这确认了AI算力需求对全球存储产能的深度挤占与长周期锁定，强化了半导体行业正处于新一轮量价齐升周期的市场预期。

AI算力需求爆发导致原厂将产能向HBM倾斜，进而大幅挤占了通用DRAM的供给，全品类涨价趋势已经确立。高盛在专家纪要中指出，“2027年DRAM供给偏紧格局将延续，价格不会下跌，全年ASP预计上涨20-30%”，同时“行业共识2027年HBM价格涨幅为130-150%”。

TrendForce分析认为，“基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价”。这种源自海外原厂的提价动作，将直接改善A股存储模组及利基型存储设计厂商的盈利模型，相关企业有望在未来1-2年内迎来利润率的显著修复与业绩高增。

与此同时，高盛也指出，长期客户协议（NBM）能否真正平滑行业周期性波动，仍需时间验证，短期内难以完全反映在估值倍数中。但近期NAND市场供给增量有限，叠加产品组合持续优化，高盛对闪迪的买入逻辑依然坚实。

另外值得注意的是，近日，私募巨头高毅资产海外基金最新美股持仓数据出炉。2026年二季度，高毅资产出手加仓了台积电、美光科技、闪迪等多只个股，加码半导体存储赛道，同时，清仓了富途控股、小鹏汽车、蔚来、Lumentum、超威半导体、美盛。