重仓30只半导体！大基金千亿持仓出炉

截至8月31日，A股公司的2026年二季报已经落下帷幕，随着二季报的披露，“国家集成电路产业投资基金”（简称“大基金”）的持仓随之浮出水面。

根据A股公司二季报中的十大流通股东数据统计，2026年二季度末，“大基金一期”共重仓21家A股公司，持股总市值约为1474.09亿元。“大基金二期”共重仓14家A股公司，持股总市值约为828.87亿元。“大基金三期”暂未现身A股公司的十大流通股东名单中。

“大基金一期、二期”合计持有30家半导体公司（5家公司有大基金一期和二期共同持仓），持股总市值约为2303亿元。其中，“大基金一期”持有拓荆科技（688072.SH）、北方华创（002371.SZ）、盛科通信、沪硅产业（688126.SH）等4家公司均上百亿；“大基金二期”持有中芯国际（688981.SH）、华虹宏力（688347.SH）、中微公司（688012.SH）、佰维存储（688525.SH）等4家公司均上百亿。

持股动向上，“大基金一期”在二季度减仓了15家公司，另外6家公司持股不变；“大基金二期”在二季度减仓了5家公司，加仓和新进公司各有1家，另外7家公司持股不变。其中，通富微电（002156.SZ）同时被“大基金一期”和“大基金二期”减仓。多家公司已经被“大基金”持有数年。如2019年3季度，“大基金一期”就成为了半导体设备龙头北方华创的第3大流通股东。

市场表现来看，截至8月28日收盘，“大基金”重仓股今年来的股价涨幅中位数约为42.64%，大幅跑赢同期的A股主要宽基指数，有7家公司今年以来的股价涨幅超100%。领涨股为交换机芯片龙头盛科通信，年内涨幅超157%。

此外，“大基金”还持有多家半导体公司的股份处于未上市或非流通状态，如“大基金二期”在二季度末持有A股存储龙头长鑫科技（688825.SH）约52.56亿股，持股占公司总股本比例约8.73%，位列第3大股东，以最新收盘价算，持股总市值约为3049亿元。

而正在IPO中的另一存储巨头长江存储，也是“大基金”扶持的项目。最新数据显示，“大基金一期”持有长江存储约11.97%的股份，“大基金二期”持有长江存储约11.38%的股份。