南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品披露交易数据 每单位资产净值4.6362港元

9月8日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300指数每日杠杆（2x）产品（股份代号：7233）于08Sep2026的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为4.6362港元；每个新增设单位之资产净值为3,174,480.00元人民币，实际现金值为-3,200,603.79元人民币。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为66,800,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为265,066,294.45元人民币。溢价/折让为0.17%。以上资料仅供参考，南方东英资产管理有限公司对其内容概不负责。