南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x) 08Sep2026每单位资产净值40.2227港元

9月9日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号7266）截至08Sep2026的交易资料。每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为40.2227港元；每个新增设单位之资产净值为4,103,840.00美元，实际现金值为-4,034,617.32美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为24,725,409.65美元。溢价/折让为-0.01%。