南方东英Solactive亚洲AI瓶颈指数ETF发布产品资料概要 股份代号3499

9月11日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英Solactive亚洲AI瓶颈指数ETF（上市类别）的产品资料概要，该ETF为CSOP ETF系列的子基金，股份代号3499，每手买卖单位100个，在香港联合交易所有限公司上市。基金经理为南方东英资产管理有限公司，受托人及过户处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人为香港上海汇丰银行有限公司。该ETF为被动式管理的指数跟踪ETF，跟踪Solactive亚洲AI瓶颈指数（净总回报版本），基本货币为美元，交易货币为港元，全年经常性开支比率估计为1.8%，估计年度跟踪偏离度为-2.0%。分派政策为每年12月由基金经理酌情厘定，分派以美元作出，可从资本中支付。子基金主要投资于在台湾、日本和/或韩国上市的股票证券，采用实物代表性抽样策略将资产净值的50%至100%投资于指数证券，并可采用合成代表性抽样策略将最多50%资产净值投资于金融衍生工具。指数由Solactive AG编制及管理，于2026年6月3日推出，截至2026年7月31日总市值为5,934,819,005,037美元，有30只成份股。管理费为每年0.99%，受托人费用及过户处费用包括在管理费内，无表现费。该ETF为新成立的子基金，无过往业绩表现数据，不提供任何保证。