华夏港元数字货币基金（上市类别）发布产品资料概要 股份代号3471

9月14日，华夏数字开放式基金型公司旗下华夏港元数字货币基金（上市类别）发布产品资料概要，该子基金为主动型交易所交易基金，股份代号3471，每手买卖基股份数目1股，基础货币及交易货币均为港币，子基金财政年度终结日为12月31日，交易频率为每日。基金经理为华夏基金（香港）有限公司，托管人为渣打信托（香港）有限公司。分派政策为不会宣布或分派任何股利，投资所赚取的所有利息及其他收入将累积并代表累积股份类别的股东重新投资于子基金。全年经常性开支为0.65%，该估计数字乃根据截至2025年12月31日止年度的年化开支计算。子基金的上市类别股份于香港联合交易所有限公司上市。子基金不保证偿还本金，不受香港金融管理局监管，并无固定资产净值。投资目标为投资短期存款及优质货币市场工具，以根据现行货币市场利率获取港币的长期回报，同时主要考虑资本安全及流动性，概不保证将实现其投资目标。子基金寻求透过将不少于其资产净值的70%投资于以港元计价和结算的短期存款、由全球政府、准政府、国际组织和金融机构发行的不同期限的优质货币市场工具以及香港证监会《单位信托及共同基金守则》允许的其他证券来实现其目标。子基金将维持加权平均期限不超过60天且加权平均寿命不超过120天的投资组合，并且不会购买剩余期限超过397天（对于政府和其他公共证券而言，则为两年）的工具。子基金对在中国内地市场发行的优质短期或剩余期限较短的固定收益及债务证券（包括货币市场工具）的投资将不超过其资产净值的30%。子基金最多可借入其资产净值的10%，仅为应付赎回要求或支付营运开支而临时借款。子基金的衍生工具风险承担净额最高可达其资产净值的50%。由于子基金的上市类别股份为新设立，尚无足够数据来向投资者提供过去表现的有用指标。子基金并不保证投资回报或避免亏损。管理费每年0.15%，托管费（包括基金行政费用和转账费代理费）每年最高为上市类别股份应占子基金价值的0.10%（现时水平为每年0.0625%），最低月费为4,200美元，表现费不适用。