南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品披露交易数据 管理资产总额255,623,495.78元

9月14日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7233）于2026年9月14日的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为4.4749港元；每个新增设单位之资产净值为3,061,360.00元人民币，实际现金值为-3,098,937.72元人民币。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为66,800,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为255,623,495.78元人民币。溢价/折让为0.29%。