中国海外发展：全资附属公司“22中海06”债券将于9月21日付息

9月17日，中国海外发展（00688.HK）全资附属公司中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）将于2026年9月21日支付自2025年9月20日至2026年9月19日期间的利息。该债券简称“22中海06”，代码149951，发行总额5.00亿元，期限5.00年，本计息期票面利率3.15%，采用单利按年计息。债权登记日为2026年9月18日，付息日及除息日均为2026年9月21日。付息方案为每10张面值人民币1,000元派发利息人民币31.50元（含税）；扣税后个人及证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息人民币25.20元，扣税后非居民企业债券持有人实际每10张派发利息人民币31.50元。本次付息对象为截止2026年9月18日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22中海06”持有人，付息工作委托中国结算深圳分公司办理。