南方东英富时香港韩国科技+指数ETF产品资料概要披露：股份代号3431，管理费每年0.99%

9月18日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英富时香港韩国科技+指数ETF的产品资料概要，日期为2026年9月21日。该ETF为CSOP ETF系列的子基金，属被动式管理指数跟踪交易所买卖基金，股份代号为3431，每手买卖单位数量为100个单位，基本货币及交易货币均为港元。基金经理为南方东英资产管理有限公司，受托人及过户处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人为香港上海汇丰银行有限公司。该ETF跟踪富时ETF通香港韩国科技+指数（净总回报版本），指数由富时国际有限公司编制及管理，于2025年3月28日推出，截至2026年2月27日总市值为236,498.8亿港元，有40只成份股。指数选取最多20只在联交所上市的科技型证券及最多20只在韩交所上市的科技型证券，联交所与韩交所上市证券的权重上限分别为指数总权重的60%及40%。投资策略方面，子基金主要采用实物代表性抽样策略，将资产净值的50%至100%投资于指数证券，并可采用合成代表性抽样策略作为辅助策略，将资产净值的最多50%投资于金融衍生工具（融资总回报掉期）。全年经常性开支比率估计为1.20%，估计年度跟踪偏离度为-2.00%，管理费为每年0.99%。分派政策为每年12月由基金经理酌情厘定，分派可从资本中支付。该ETF为新成立的子基金，并无足够的过往业绩数据。