南方东英恒生先锋科技指数ETF发布产品资料概要 股份代号3149

9月21日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英恒生先锋科技指数ETF的产品资料概要，该ETF为CSOP ETF系列的子基金，股份代号3149，每手买卖单位100个，以港元计值及交易，在香港联合交易所上市。基金经理为南方东英资产管理有限公司，受托人及过户处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人为香港上海汇丰银行有限公司。该ETF为被动式管理的实物ETF，追踪恒生先锋科技指数（净总回报版本），主要投资于在香港上市的股票证券。投资策略结合实物代表性抽样策略与合成代表性抽样策略，将资产净值的50%至100%投资于指数证券，最多50%投资于金融衍生工具。全年经常性开支比率估计为1.8%，估计年度跟踪偏离度为-2.0%，管理费每年0.99%。分派政策为每年12月由基金经理酌情厘定，分派可从资本中支付。恒生先锋科技指数于2023年7月17日推出，2020年12月31日基准水平设为3,000，截至2026年6月30日总市值为21,760亿港元，有30只成份股。由于子基金为新成立，现时未有足够数据提供过往表现指标。