南方东英富时越南30 ETF产品资料概要披露 基金发行日为2022年9月20日

9月21日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英富时越南30 ETF产品资料概要。该ETF为被动式指数追踪ETF，股份代号为3004，每手交易数量为100股，于香港联合交易所买卖，基金发行日为2022年9月20日。相关指数为富时越南30指数（净总回报），该指数于2019年11月22日推出，由富时国际有限公司编制及管理，截至2026年2月27日净市值为1,022.88万亿越南盾，拥有30只成份股。基金基本货币为越南盾，交易货币为港元，所有股份将仅以美元作出分派。基金经理为南方东英资产管理有限公司，投资顾问为SSI Asset Management Company Limited，托管人为花旗信托有限公司。全年经常性开支比率以每年3.00%为上限，管理费为每年0.99%，上一历年的跟踪偏离度为-4.50%。子基金主要采用实物代表性抽样策略，最多将资产净值的100%投资于越南胡志明市证券交易所上市的股本证券；亦可采用合成代表性抽样策略作为辅助，最多将资产净值的50%投资于金融衍生工具。子基金并不保证本金获得偿付，亦不保证达致投资目标。