南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露交易数据 溢价/折让-3.72%

9月22日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7266）截至2026年9月21日的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币HKD计算）为42.7082；每个新增设单位之资产净值（USD）为4,355,040.00，实际现金值（USD）为-4,024,568.95。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为26,239,103.05美元。溢价/折让为-3.72%。