恒拓开源使用1000万元闲置募集资金购买北京银行定期存款 未到期余额1.58亿元

9月23日，恒拓开源（920415.BJ）以闲置募集资金1000.00万元购买北京银行（601169.SH）3个月定期存款，预计年化收益率1.00%，产品期限3个月，收益类型为固定收益，资金来源为募集资金。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15,800.00万元，占公司2025年度经审计净资产的28.36%。2025年12月2日，公司第五届董事会第八次会议审议通过议案，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月。截至本公告日，公司尚未到期的现金管理产品共9笔，金额合计14,800万元，受托方包括招商银行（600036.SH）、北京银行和民生银行（600016.SH）；已到期并全部收回本金的现金管理产品共9笔，金额合计42,000万元，受托方包括广发银行、中信银行（601998.SH）、民生银行、招商银行和北京银行。本次现金管理不构成关联交易。