南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（7299）公布交易资料，每单位资产净值22.5540港元

9月25日，南方东英资产管理有限公司公布南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（股份代号：7299）截至2026年9月24日的交易资料。以交易货币港元计算，每个单位之资产净值为22.5540港元。以美元计算，每个新增设单位之资产净值为2,300,400.00美元，每个新增设单位之实际现金值为-2,317,758.02美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为68,200,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为196,109,122.12美元。溢价/折让为0.65%。以上资料仅供参考之用。