南方东英恒生指数ETF发布产品资料概要 股份代号3037

9月25日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英恒生指数ETF（CSOP ETF系列三的子基金）产品资料概要，日期为2026年9月25日。该基金为被动式交易所买卖基金，股份代号3037，每手交易数量500个单位，基本及交易货币均为港元，财政年度终结日为12月31日。基金经理为南方东英资产管理有限公司，受托人及过户处为中银国际英国保诚信托有限公司，相关指数为恒生指数。基金投资目标是提供紧贴恒生指数表现的投资成绩（扣除费用及开支前），采取全面复制策略。全年经常性开支比率为0.10%，上一历年的跟踪偏离度为-0.32%。管理费每年0.1%，受托人费用、过户处费用及托管人费用均包括在管理费内。基金发行日为2021年5月6日。