南方东英富时美国国债20年+指数ETF产品资料概要 股份代号3433

9月25日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英富时美国国债20年+指数ETF（上市类别）产品资料概要，该ETF为被动式交易所买卖基金，在香港联合交易所有限公司上市买卖，股份代号3433，每手交易数量10个单位。基金追踪富时美国国债20年+指数，基金经理为南方东英资产管理有限公司，受托人及过户处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人为香港上海汇丰银行有限公司。基本货币为美元，交易货币为港元，财政年度终结日为12月31日。全年经常性开支比率0.26%（根据截至2025年12月31日的年度费用计算），上一历年的跟踪偏离度-0.51%。派息政策为每季度派息，由基金经理酌情决定，目前拟于每年1月、4月、7月及10月派息，但不保证会定期派息及所派发的金额，基金经理可酌情从资本中或实际上从资本中作出派息。基金发行日为2024年1月10日。子基金采用代表性抽样策略，拟将其资产净值的最多100%投资于指数成分证券，最多100%的资产净值投资于美国联邦政府发行的美国国库证券，最多10%投资于现金或现金等价物，最多10%投资于金融衍生工具。子基金可进行证券借贷交易、销售及回购交易及/或逆回购交易，总金额不超过其资产净值的30%。子基金的衍生工具风险承担净额可最多达其资产净值的50%。管理费为每日计算资产净值的0.20%，受托人及托管人费用、行政费包括在管理费内，表现费无。子基金可能在若干情况下被提前终止，如指数不再可用作基准，或子基金的规模减至人民币1.5亿元（或等值的子基金基本货币）以下。该产品资料概要日期为2026年9月25日，证监会对本概要的内容并不承担任何责任，对其准确性或完整性亦不作出任何陈述。