亚洲能源物流赎回基金全部权益 涉资约117.2万美元

财闻 2026-10-14 21:29:01

10月14日,亚洲能源物流(00351.HK)宣布,于二零二六年十月十四日,其间接全资附属公司添富赎回其于Value Star Non-US Feeder Fund之全部权益,赎回金额约为117.2万美元(约911.8万港元)。赎回完成后,本集团不再持有该基金之任何权益。

添富于二零二五年九月一日透过投资100万美元(约7,780,000港元)认购该基金。该基金为一间于开曼群岛注册成立之注册基金,主要投资于上市股本及固定收益工具,基金经理为恒星资产管理(香港)有限公司。

本集团预期将就赎回事项录得收益约15.3万美元(约1,190,000港元),乃按已收取之赎回金额与该基金于二零二五年十二月三十一日之公平值约101.9万美元(约7,928,000港元)之差额计算。实际收益金额须待本公司核数师审阅及最终审核后方可作实。

赎回所得款项约117.2万美元(约9,118,000港元)将用作一般营运资金用途,并于日后出现合适投资机会时拨付本集团即将进行之投资。由于赎回事项之最高适用百分比率超过5%但低于25%,根据上市规则第14章构成本公司之须予披露交易。

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