南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品披露交易数据 管理资产总额224,779,824.97元

10月14日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7233）于14Oct2026的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币HKD计算）为3.9460；每个新增设单位之资产净值（RMB）为2,692,000.00，实际现金值（RMB）为-2,759,364.05。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为66,800,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为RMB 224,779,824.97。溢价/折让为-0.15%。以上资料仅供参考，南方东英资产管理有限公司对资料内容概不负责，对其更新性、准确性或完整性亦不发表任何声明。