南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露交易数据 溢价/折让-1.05%

10月15日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号7266）截至14Oct2026的交易资料。每个单位之资产净值（以交易货币HKD计算）为41.0328；每个新增设单位之资产净值（USD）为4,182,720.00，实际现值（USD）为-4,233,377.64。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为25,200,768.09美元。溢价/折让为-1.05%。