招商局中国基金：截至2026年9月30日未经审计每股资产净值4.929美元

10月15日，亚太资源（01104.HK）自愿公告，于2026年8月31日，根据本公司未经审计综合管理账目及上市投资市值（经调整以反映其于上市联营公司投资之市价），每股未经审核综合资产净值约为5.46港元。

10月15日，亚太资源（01104.HK）自愿公告，于2026年7月31日，根据未经审计综合管理账目及上市投资市值（经调整以反映其于上市联营公司投资之市价）计算，本公司每股未经审核综合资产净值约为4.49港元。

10月15日，鼎立资本（00356.HK）董事会澄清，公司于二零二六年七月三十一日及二零二六年八月三十一日每股股份之未经审核综合资产净值应分别约为0.397港元及0.440港元，而非此前资产净值公告所披露的分别约为0.026港元及0.029港元。