招商局中国基金披露2026年9月30日未经审计总资产明细 总资产9.47亿美元

10月15日，招商局中国基金（00133.HK）披露截至2026年9月30日未经审计总资产明细数据，总资产合计947百万美元。

主要投资项目合计859百万美元，占总资产90.68%。其中，金融服务板块516百万美元，占54.44%，包括招商银行338百万美元（35.62%）、中诚信托177百万美元（18.70%）、华人文化（天津）投资管理1百万美元（0.12%）；文化传媒及消费板块30百万美元，占3.14%，包括华人文化产业股权投资（上海）中心2百万美元（0.24%）、NBA China, L.P. 28百万美元（2.90%）；资讯科技板块297百万美元，占31.41%，涵盖科大讯飞37百万美元（3.96%）、影石创新60百万美元（6.39%）、讯飞医疗35百万美元（3.71%）、中国银联24百万美元（2.50%）、Moonshot AI Ltd.（月之暗面）55百万美元（5.80%）等17个项目；其他板块（制造、能源及资源、医疗）合计16百万美元，占1.69%。

其他资产合计88百万美元，占9.32%，其中固定资产及使用权资产0百万美元（0.03%）、其他应收款42百万美元（4.40%）、银行结存及现金46百万美元（4.89%，其中包括相等于2,091美元之人民币）。

本公司根据香港财务报告准则将投资按公平价值列账，对没有活跃市场报价之投资选用市场从业者常用的估值方法，若干投资估值有独立估值师参与。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第21.04(3)(a)条，本公司并无拥有或控制上述任何一家被投资公司或实体超过30%的投票权。公告日期为2026年10月15日。