河北建设：逾期商业承兑汇票余额约3.05亿元，多家银行办理续贷

10月19日，河北建设（01727.HK）发布有关解决核数师对2025年年报无法表示意见所采取行动计划的季度更新公告。核数师因本集团持续经营能力存在重大不确定性，未能对2025年年报发表意见。截至本公告日期，管理层未对行动计划作出变动及修订。

与现有贷款人就违约及交叉违约事项磋商方面，本集团与贷款人达成协议，贷款人不对本集团采取行动行使要求实时支付借款本金及利息的权利。截至本公告日期，多家银行已为本集团办理续贷或新增流动资金贷款，包括中国工商银行（01398.HK）续贷人民币25,500万元、中国建设银行（00939.HK）续贷人民币10,000万元、中国农业银行（01288.HK）续贷人民币36,250万元、中国银行（03988.HK）续贷人民币10,000万元、交通银行（03328.HK）新增流动资金贷款人民币1,170万元及续贷人民币12,075万元、中国民生银行（01988.HK）新增流动资金贷款人民币1,323万元及续贷人民币2,999.82万元、北京银行续贷人民币28,896万元及新增流动资金贷款人民币1,000万元、中信银行（00998.HK）续贷人民币38,459万元、沧州银行续贷人民币24,700万元、河北蠡州北银农村商业银行续贷人民币1,800万元、邢台银行续贷人民币2,600万元、张家口银行调整还款计划涉及贷款人民币12,000万元、保定银行续贷人民币7,700万元。

与贷款人就重续或延期偿还银行借款磋商方面，本集团2026财政年度预期重续及延期的银行借款融资金额总计人民币65亿元。截至本公告日期，本公司按约定还本付息，信用评级稳定在正常级别。

化解商业承兑汇票违约方面，截至本公告日期，本公司逾期商业承兑汇票金额为人民币30,543.18万元，与上一季度相比减少并清偿金额为人民币3,522.1万元。其中已与供应商达成协议金额为人民币6,290.33万元，正在协商沟通金额为人民币14,217万元，供应商不接受协商方案金额为人民币10,035.85万元。全资子公司河北建设集团天辰建筑工程有限公司逾期商业承兑汇票金额为人民币5,164.25万元，与上一季度相比减少并清偿金额为人民币1,018.43万元。预计各项协议清偿完毕时间为2027年第一季度内，不接受协商方案的供应商清偿资金来源为政府化债资金。

控制行政成本及资本开支方面，2026年1月1日至9月30日，本集团机关管理费用发生额为人民币1.2亿元，同比下降约21%；财务费用发生额为人民币2.78亿元，同比下降约4.5%。本公司核数师由安永华明会计师事务所变更为大信会计师事务所。

回收建筑工程款项方面，2026年1月1日至9月30日止期间，本集团现金流入总额约为人民币127.49亿元，其中建筑工程项目回款约为人民币107.19亿元。与2025年同期相比，建筑工程项目回款同比降低约23.4%。本集团预计2026年第四季度回款约人民币42亿元，2026年全年回款总额预计约150亿元。针对账龄超过2年及以上的建筑工程应收款，本集团实施债权债务转移、甲方代付、以房抵债及诉讼追偿等差异化清收策略，对无实质回款进展的项目计划于第四季度内完成诉讼立案或保全申请。

审计委员会已监督上述行动计划的季度实施情况，认同管理层对行动计划的评估及所进行的工作。董事会将继续执行上述行动计划，以期尽快解决无法表示意见的问题。