南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露交易数据 管理资产总额24,871,629.92美元

10月22日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7266）截至2026年10月21日的交易数据。该产品每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为40.4946，每个新增设单位之资产净值为4,128,080.00美元，每个新增设单位之实际现金值为-3,940,202.16美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为24,871,629.92美元。溢价/折让为-0.73%。以上资料仅供参考之用。