华夏美元数字货币基金（上市类别）产品资料概要：股份代号3472及9472

10月26日，华夏数字开放式基金型公司旗下华夏美元数字货币基金（上市类别）发布产品资料概要，资料日期为2026年10月。该子基金为主动型交易所交易基金，由华夏基金（香港）有限公司担任基金经理，渣打信托（香港）有限公司担任托管人，基础货币为美元，于香港联合交易所有限公司上市，股份代号3472（港币柜台）及9472（美元柜台），每手买卖股份数目为1股，交易频率为每日，财政年度终结日为12月31日。分派政策为不会宣布或分派任何股息，所有利息及其他收入将累积并代表累积股份类别的股东重新投资于子基金。全年经常性开支为0.65%，该估计数字乃根据截至2025年12月31日止年度的年化开支计算。子基金的投资目标为投资短期存款及优质货币市场工具，以根据现行货币市场利率获取美元的长期回报，主要考虑资本安全及流动性，概不保证实现其投资目标。投资策略方面，子基金寻求透过将不少于其资产净值的70%投资于以美元计价和结算的短期存款、由全球政府、准政府、国际组织和金融机构发行的不同期限的优质货币市场工具以及香港证监会《单位信托及共同基金守则》允许的其他证券来实现其目标。子基金将维持加权平均到期日不超过60天且加权平均存续期不超过120天的投资组合，并且不会购买剩余到期期限超过397天的工具。子基金对中国内地市场发行的优质短期或短期剩余期限的固定收益及债务证券（包括货币市场工具）的投资将不超过其资产净值的30%。由于子基金的上市类别股份为新设立，尚无足够数据来向投资者提供过去表现的有用指标。子基金并不保证投资回报或避免亏损。持续费用方面，管理费用为每年0.15%，托管费（包括基金行政管理费及转让代理费）每年最高为上市类别股份应占子基金价值的0.10%（目前最高为每年0.0625%），且每月最低费用为4,200美元，表现费用不适用。在香港联交所交易时产生的收费包括：交易征费为股份交易价格的0.0027%，会计及财务汇报局交易征费为股份交易价格的0.00015%，联交所交易费为股份交易价格的0.00565%，印花税为零。