南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（7299）公布交易数据 每单位资产净值19.8481港元

10月27日，南方东英资产管理有限公司公布南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（股份代号：7299）截至2026年10月26日的交易数据。以交易货币港元计算，每个单位之资产净值为19.8481港元。每个新增设单位之资产净值为2,024,320.00美元，实际现金值为-1,988,920.77美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为70,600,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为178,643,304.96美元。溢价/折让为-0.85%。以上资料仅供参考之用。