南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露交易数据 每单位资产净值39.9139港元

10月28日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7266）截至27Oct2026的交易数据。以交易货币（HKD）计算，每个单位之资产净值为39.9139港元；每个新增设单位之资产净值（USD）为4,070,960.00美元，实际现值（USD）为-3,944,890.56美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为4,820,000.00。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为24,527,421.99美元。溢价/折让为-3.34%。以上资料仅供参考之用。