国家级零碳园区与工厂建设目标明确，绿电直供比例要求落地

截至10月28日10点50分，上证指数涨0.28%，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.66%。自动化设备、工业母机、汽车热管理等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源ETF易方达（516090）涨1.03%，成分股震裕科技（300953.SZ）涨超10%，科达利（002850.SZ）涨超5%，拉普拉斯（688726.SH）、锦浪科技（300763.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、新宙邦（300037.SZ）、璞泰来（603659.SH）、厦钨新能（688778.SH）、蔚蓝锂芯（002245.SZ）、尚太科技（001301.SZ）等上涨。

【消息面上：国家级零碳园区与工厂建设目标明确，绿电直供比例要求出台】

首批国家级零碳园区52个园区进入建设实施阶段，“十五五”碳达峰行动方案明确建设100个左右国家级零碳园区、500个左右零碳工厂，绿电直供比例原则上不低于50%；北京绿色交易所联合有关单位发起设立“零碳时代奖”，首期聚焦绿电直供技术和应用案例征集评选并给予奖励支持。此外，工信部近日印发，明确到2030年建设国家级零碳工厂和零碳算力设施500个左右，规模以上工业单位增加值二氧化碳排放比2025年降低17%以上。

【券商观点：国元看好具身智能；万联推荐锂电与整车出海】

国元证券表示，10月21日特斯拉发布三季度业绩报告，宣布Optimus（擎天柱）机器人正处于从研发走向量产的关键阶段。10月22日，小鹏发布IRON人形机器人能力升级信息，依托第二代VLA大模型，IRON可以预判人类未来6秒内的动作变化，人机互动的灵活度大为提升。海外层面，现代起亚集团宣布，19日至21日在韩国义王研发中心举行E-FORESTTECHDAY2026，集中展示近200项制造技术，推动AIagent落地工厂；10月21日，英伟达在GTC柏林发布的官方新闻稿，引例Bolt与Lucid、梅赛德斯-奔驰、大众商用车、Einride在Hyperion平台上推动自动驾驶发展，指出Robotaxi是机器人技术与物理AI的首个大众市场应用。物理AI和具身智能在汽车产业持续获得进展。

万联证券表示，投资建议方面，（1）锂电行业：在下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气回升。当前锂电行业排产活跃，材料价格同比增长，行业周期进入上升区间，建议积极关注锂电产业链盈利修复机会。同时，固态电池、钠离子电池技术产业化进程持续加速，固态电池2026年开始进入中试线落地及装车验证的关键阶段，钠离子电池产品持续发布，有望迈入GWh级规模化商用元年。固态电池、钠离子电池新技术发展有望带动锂电产业链材料体系升级，建议关注设备、电解质材料等核心环节；（2）整车行业：新能源汽车出口保持高增长，2026年1-9月，新能源汽车出口数量累计达到400.60万辆，同比增长127.87%。我国新能源汽车产业优势显著、产品竞争力较强，出口退税政策不改整车出海景气。随着政策落地，行业未来有望从政策红利驱动持续向体系能力驱动转型，建议关注海外产能布局领先的龙头整车企业。

【个股拆解】

震裕科技（300953.SZ）：宁波震裕科技股份有限公司的主营业务是精密级进冲压模具及下游精密结构件业务。公司的主要产品是三列电机铁芯级进模系列、多列电机铁芯级进模系列、双列电机铁芯级进模系列、单列电机铁芯级进模系列、单列锂电池结构件级进模系列、电机铁芯精密结构件、锂电池精密结构件。

科达利（002850.SZ）：深圳市科达利实业股份有限公司的主营业务是电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司的主要产品是新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件、汽车零部件。

拉普拉斯（688726.SH）：拉普拉斯新能源科技股份有限公司的主营业务是新型高效光伏电池片和半导体分立器件制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。公司的主要产品是硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备、低压化学气相沉积（LPCVD）设备、等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备、原子层边缘钝化沉积（EPD）设备、电池间隙贴膜机、激光设备。

锦浪科技（300763.SZ）：锦浪科技股份有限公司的主营业务是组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是并网逆变器、储能逆变器。

TCL中环（002129.SZ）：TCL中环新能源科技股份有限公司的主营业务是单晶硅棒和硅片、电池和组件、半导体材料和器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光伏硅片、光伏组件、半导体材料、光伏电站。

【关注思路】

新能源ETF易方达（516090.SH）跟踪中证新能源指数，追踪中证新能源指数，选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现，前五大权重股包括宁德时代、阳光电源、特变电工、隆基绿能、华友钴业。