嘉实科创芯片ETF发布产品资料概要 追踪上证科创板芯片指数

10月28日，嘉实国际资产管理有限公司发布嘉实科创芯片ETF（嘉实ETF系列二的子基金）上市类别产品资料概要，日期为2026年10月29日。该子基金为被动式交易所买卖基金，于香港联合交易所有限公司买卖，股份代号03559（港元柜台）及41559（美元柜台），每手交易数量均为50单位。子基金以人民币计值，交易货币为港元及美元，财政年结日为12月31日。子基金为联接ETF，透过QFI资格及╱或沪港通将至少90%资产净值投资于在上交所上市的主ETF（嘉实上证科创板芯片ETF，股份代号588200，2022年10月26日上市），透过QFI资格投资主ETF不得超过子基金资产净值的70%。子基金投资目标为紧贴上证科创板芯片指数表现。该指数由中证指数有限公司编制及管理，于2022年6月13日推出，基准水平设为1,000，截至2026年6月30日总市值为人民币42,459亿元，有50只成份股。全年经常性开支比率预计为0.85%，估计年度追踪偏离度预计为-1.00%。基金经理人拟酌情每年于10月分派收益，分派仅以人民币作出，不保证定期派息或分派金额。子基金为新成立基金，无过往表现数据，不提供任何保证。