南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)披露2026年11月3日交易数据
财闻
2026-11-04 09:14:01
11月4日,南方东英资产管理有限公司披露南方东英纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品(股份代号:7266)于2026年11月3日的交易资料。每个单位之资产净值(以交易货币HKD计算)为35.9833;每个新增设单位之资产净值(USD)为3,668,800.00,实际现金值(USD)为-3,566,206.31。已发行之单位(香港单位)及已发行之基金单位(杠杆及反向产品总值)均为4,820,000.00。管理资产总额(香港单位)及管理资产总额(杠杆及反向产品总值)均为22,104,528.70美元。溢价/折让为-1.18%。

